募集资金结余的金额及形成原因无
法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证
以及募集资金三方监管协议,分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合
永久性补
—安徽图
异系募集资金户收到施工单位的保证金 814.76 万元
文化商品
目
部分资金用途进行变更,本次涉及变更投向的金额为13,955.63万元,占该项目总投资额的91.81%,占2010年公开发行
募集资金存放符合公司规定
一、募集资金基本情况
证券代码:证券简称: 皖新传媒公告编号:临 2015-018
e 网工程--安徽数字广告媒体网络建设项目:受2013年广告行业市场整体环境的影响,公司增强风险控制意识,放
司投资建设的广告屏体未达到项目预计收益,公司增强风险控制意识,放缓购图书会计分录了该项目建设步伐,随着市场的变化,公司对该项目建设进行重新评估测算,
变更用途的募集资金总额比例15.22%
物流园项13,955.63 13,955.634.004.00-13,951.630.03 2017 年 6 月-注3否
募资金51,042.93万元永久性补充流动资金,用于公司正常业务经营资金未进行高风险投资以及为他人提供财务资助
未达到计划进度原因
会计师事务所会验字〔2010〕3043 号《验资报告》验证
安徽新华传媒股份有限公司董事会
自筹资金15,303.73 万元
变更用途的募集资金总额18,955.63
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
皖新皖南
(含部分总额(1)(2)与承诺投入=(2)/(1)生重大变
2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,国金证券认为:公司2015年度募集
充流动资51,042.93-图书免征增值税政策
经营物流
集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等规范性文件的规定,对募集资金进
体网络建设项目的部分资金用途进行变更,本次涉及变更投向的金额为13,955.63万元,占该项目总投资额的91.81%,占2010年公开发行股票募集资金总
是48,000.00 48,000.00 48,000.001,112.6327,202.33-20,797.6756.67 2016 年 12 月207.21注1否
行,提升了公司的整体管理水平,也促进了公司效益的增长,但无法量化核算另外因公司目前物流效率的提高和受传统图书行业环境影响,公司放缓
(3)=(2)-(1)
(3)报告期内合肥图书城(四牌楼)项目主体结构施工、幕墙工程以及机电安装工程已完成,尚未达到预定可使用状态,故暂无法进行效益核算
书音像及
存在违规使用募集资金的情形
具体募投项目)的议案》,拟对公司于2010年1月向社会公开发行股份所募集我国图书馆现状资金中用于e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目的
经营网点
合计458,951,316.50
变更后的项目对应的原 变更后项目拟投本年度实际实际累计投入项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预计效 变更后的项目可行性是
(含部分总额(1)(2)与承诺投入=(2)/(1)生重大变
项目更项目 承诺投资总额诺投入金额额计投入金额 计投入金额 入进度(%)(4) 使用状态日期的效益预计效益 性是否发
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
体网络
金额单位:人民币元
截至 2015 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:
六、募集资金使用及披露中存在的问题
保荐机构国金证券股份有限公司为公司出具了《关于安徽新华传媒股份有限公司
承诺投资
(4)因四牌楼项目尚未完成建成,新网工程尚未全部完工,故无法图书行业会计分录核算整个新网工程的收益情况 同时,对已建成的经营网点,因受网上书店及
募集资金投资项目先期投入及置换情况有限公司会审字〔2010〕3921号鉴证报告鉴证,本公司以募集资金15,303.73 万元置换预先已投入募集资金投资项目的
注1:本公司 2011 年12月15日第二届董事会第四次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
新网工程--安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的“合肥图书城(四牌楼)”扩建子项目,报告期内继续推
区域门店、校园店、社区店、便民店)同步上线富基融通零售管理系统erp 财务结算模块亦于 2013 年 9 月份完成上
工作的通知》(财会〔2010〕25 号)规定,本公司将原计图书市场现状入资本公积的路演费、上市
2015 年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账
皖新网络科技有
注3:(1)该项目原计划投资总金额15,200.00万元,实际投资金额为1,244.37万元,余额为13,955.63万元,由于受广告行业市场整体环境的影响,公
截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况
建设项
—安徽数
发挥募集资金的预计效益,故报告期内公司变更了该项目部分募集资金,不再实施该项目,导致e 网工程未达到计划
畅网工程
特此公告
万图书市场前景元,募集资金专户累计支付信息系统开发服务费 49.08 万元,募集资金专户 2015
公告日期 2016-04-09
影响,公司放缓了与传统图书相关的物流项目体系建设,导致畅网工程未达到计划进度
媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于 2010 年 1 月向社会公开
了与传统图书相关的物流项目体系建设,导致畅网工程尚未完工,故尚未产生效益
会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,拟对公司于2010年1月向社会公开发行股份所募集资金中用于e 网工程—安徽数字广告媒
人民币 129,800.00 万元,扣除发行费用 5,936.04 万元后,实际募集资金金额为
经公司2010年7月30日召开的第一届董事会第十二次(临时)会议决议通过,并经华普天健会计师事务所(北京)
附表 2:变更募集图书行业增值税税率资金投资项目情况表
上述募集资金到位前,截至 2010 年 1 月 8 日止,公司利用自筹资金对募集资金项
项目可行性发生重大变化的情况说明注3
徽数字
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分注2:2015年12月7日,公司召开第三届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
建设项目
科技有限
募集资金总额124,516.60本年度投入募集资金总额1,187.46
划累计投资进度(%)
交通银行合肥三孝口支行528,951,316.50
券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、上交所《关于规范上
资金专用账户累计利息收入 10,342.67 万元,募集资金专用账户累计银行手续费为 0.22
(3)=(2)-(1)
募集资金使用进度详见有关说明
项目小计
股票募集资金总额的10.75%;变更后的募集资金投资项目为皖图书情报就业前景新皖南物流园,拟投资总金额19,324.2万元,计划使用变
使用超额募集资金中的5,000万元投资设立皖新网络科技有限公司
发行人民币普通股(a 股)11,000 万股,每股发行价为 11.80 元,应募集资金总额为
关格式指引的规定,将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况报告如下:
否8,000.008,000.008,000.0070.835,235.97-2,764.0365.45/-注2否
体网络建
重要内容提示:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
明
目累计已投入 15,303.73 万元;募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募
畅网工程--安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目:包括信息化和经营物流体系两个子项目,目
投资设立
项目(注 2)
广告媒13,955.6313,955.634.004.000. 年 6 月-否(注 6)否
体系图书行业税收政策及信
项目 入募集资金总额投入金额金额(2)使用状态日期效益益否发生重大变化
额的10.75%;变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流园,拟投资总金额19,324.2万元,计划使用变更后的募集资金13,955.63万元,其余以自筹资金投
5,000.005,000.005,000. 年 4 月-92.50注4否
已累计投入募集资金总额89,729.60
状态由于项目发生了局部变更,同时合肥图书城(四牌楼)项目工程建设周期长,故导致新网工程未达到计划进度
线项目上线后,公司实现了"主营业务全覆盖、全局数据完整性"的建设目标;实现了采购、销售、物流、营销、会
注 5:皖新网络科技有限公司项目:公司利用超募资金设立全资子公司—皖新网络科技有限公司,设立时未承诺效益
三、2015 年度募集资金的实际使用情况
行了专户存储和专项使用2014年图书行业免税,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不
阅读习惯的影响,传统的实体书店业务受到很大冲击,导致已建成的新网工程子项目未达到承诺效益
注 6:截止 2015 年 12 月 31 日,皖新皖南物流园项目预计 2017 年 6 月完工,尚在建设中,故尚未产生效益
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
皖新皖南物流园
案》,并经公司2012年第一次临时股东会议批准
户人民币 652.66 万元
e 网工
金
资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
2016 年 4 月 9 日
(2)新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目原新建或改建网点23个,已完成建议并投入运营的10个项目,已使用募集资金16,300万
经公司第二届董销售图书增值税税率事会第二次临时会议审议并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过,本公司2011年度使用超
承诺投资 是否已变 募集资金 调整后投资 截至期末承 本年度投入金 截至期末累 截至期末累 截至期末投 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 项目可行
—安徽图
募集资金其他使用情况
皖新网络
进四牌楼联合大厦项目是皖新传媒募投项目新网工程之一,是最大的网点改造工程,建成后的四牌楼联合大厦将成
程—安
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资
交行定期存款430,000,000.00
89,729.60 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 34,787.00 万元,募集
皖新传媒:2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
e 网工程
年 12 月 31 日余额图书行业应为 45,080.36 万元募集资金专户实际余额为 45,895.13 万元,差
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项
根据相关规定,本公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国建
截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274 号文《关于核准安徽新华传
承诺投资 是否已变 募集资金 调整后投资 截至期末承 本年度投入金 截至期末累 截至期末累 截至期末投 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 项目可行
五、2015 年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
单位:万元
认为该项目很难达到预图书行业税收政策计收益,不能发挥募集资金的预计效益(2)鉴于项目可行性发生变化,2015年12月7日,公司召开第三届董事会第十二次临时
年 3 月 23 日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行 5 账
截至期末计投资
办法》
目)
缓了该项目建设步伐随着市场的变化,公司对该项目建设进行重新评估测算,认为该项目很难达到预计收益,不能
书音像及
无
调整后的募集资金总额 124,516.60 万元,根据本公司募集资金管理及使用制度,
酒会费等费用 652.66 万元调整计入损益,增加募集资金 652.66 万元本公司已于 2011
前 erp 项目已经完成主体上线工作,83 个专业公司、市县公司同步上线 ebs 供应链,536 个门店(旗舰店、中心门店、
元,尚未使用的募集资金31,700万元全部用于“ 合肥图书城(四牌楼)” 扩图书行业政策建子项目,其余“ 新网工程” 子项目建设资金由公司自有资金支付
止2015年12月31日,皖新皖南物流园项目预计2017年6月完工,尚在建设中,故尚未产生效益
注1:经公司第一届董事会第十七次临时会议审议并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,本公司2011年度
入,实施主体仍为本公司2016年1月5日,公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(3)截
金额(1)(3)=(2)/(1)
字广告媒是15,200.001,244.371,244.37-1,244.37-//-32.22注3是
金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形
注 4:皖新网络科技有限公司项目:公司利用超募资金设立全资子公司—皖新网络科技有限公司,设立时未承诺效益
单位:万元
—71,200.00 71,200.00 71,200.001,183.4633,686.67-37,517.3347.31/174.99//图书销售行业前景
工商银行有限公司安徽省分行营业部联合建设
合计18,955.6318,955.634.005,004.0026.40/-92.50//
5,000.005,000.00-5,000.00100. 年 4 月-92.50否(注 5)否
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相
项目
设项目
进度
为规范募集资金的管理和使用,保障投资者的利益,依据《中华人民共和国公司
合计71,200.0076,200.0076,200.001,187.4689,729.60-37,517.3347.3182.49
使用超募资金 56,042.93 万元截至 2015 年 12 月 31 日止,公司累计使用募集资金
户,对募集资金实行专户存储、专款专用制度三方监管协议与上海证券交易所三方
文化商品
二、募集资金管理情况
银行名称银行帐号余额
(二)募集资金使用及结余情况
附表 1:募集资金使用情况对照表
承上表:
限公司(注 1)
为全省图书经营的旗舰店,截至2015年年底主体结构图书出版行业分析施工、幕墙工程以及机电安装工程已完成,尚未达到预定可使用
变更)金额的差额化
并结合公司实际情况,本公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金使用管理
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性
公司
详见《附表 2:变更募集资金投资项目情况表》
肥金城支行、建行合肥钟楼支行、招商银行合肥金屯支行设立的专户
安徽新华传媒股份有限公司
行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别签订了
新网工程
更后的募集资金13,955.63万元,其余以自筹资金投入,实施主体仍为本公司
(1)新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的“ 合肥图书城(四牌楼)” 扩建子项目由本公司单独实施,变更为本图书行业发展趋势公司与中国
息化建设
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
123,863.95 万元该募集资金已于 2010 年 1 月到位上述资金到位情况业经华普天健
注2:畅网工程—安徽图书音像及文化商品流通体系:公司目前已完成了erp系统配置上线工作, erp系统已进入正式运行阶段因该系统的正式运
员管理与服务的全局一体化管理;实现了公司级的预算管理但因公司目前物流效率的提高和受传统图书行业环境的
监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题
项目更项目 承诺投资总额诺投入金额额计投入金额 计投入金额 入进度(%)(4) 使用状态日期的效益预计效益 性是否发
意见
集资金投资项目的自筹资金 15,303.73 万元;直接投入募集资金项目 18,382.94 万元;
无
变更)金图书行业分析额的差额化
目
