任女士于2007年加盟宏利资产,曾任首席行政事务总监,现担任宏利资产亚洲区零售经销部主管

7、“八、基金的投资” 部分对投资组合报告内容更新至2015年6月30日

联系电话:(021)

成立日期:2002 年 6月6日

三、相关服务机构

3、基金证券交易费用;

重要提示

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

名称:泰达宏利基金管理有限公司

■

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

联系人:石楠

截至2015年6月30日,中国银行已托管382只证券投资基金,其中境内基金356只,qdii基金26只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型销售图书增值税税率、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列

杜英华女士,独立董事,任期始于2014年6月20日毕业于南开大学法律系,获得法学学士和法学硕士学位1992年10月,与其他合伙人共同发起设立天津津华律师事务所,现任该律所副主任,正高级律师,具有22年法律实务经验同时担任天津第五届律师协会理事、天津第六届律师协会监事

传真:(021)

研究分析的主要指标包括:

7、按照国家有关规定可以列支的其它费用

1、申购费

3、“三、基金管理人”中对董事会成员、监事会成员、总经理及其他高级管理人员、基金经理和投资决策委员会成员名单内容部分进行了变更

本基金业绩比较基准=70%×富时中国a600指数收益率+30%×中债国债总指数(财富)

■

周小明先生,独购图书会计分录立董事毕业于浙江大学法学院,中国政法大学法学硕士学位、民商法法学博士学位1990年起先后任职于浙江大学、中国人民银行[微博]非银行金融机构监管司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司曾担任全国人大常委会财经委员会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员、安信信托投资股份有限公司总裁目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导师、中国信托业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展报告》主编

(三)不列入基金费用的项目

(3)按照本基金认为合理的权重,对商业评估和公司评估、盈利预测与价值评估进行综合评分,按分值大小,选择股票基础库中最好的上市公司

(二)主要人员情支付图书费会计分录况

● 根据行业(p/e)指标和资金流指标,对行业类别与行业配置比例进行调整

2、基金托管人的托管费

本基金及基金持有人应依据国家有关规定依法纳税

基金管理费按基金前一日的资产净值的1.5%的年费率计提,具体计算方法如下:

说明:①认购期持有期限起始日为基金合同生效日;申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日

2、赎回费

资产配置和行业类别与行业配置,主要采用“自上而下”的投资策略:(1)投资决策委员会根据mvps模型,结合宏观和行业分析,确定投资组合资产配置比例;(2)根据行业特点和市场状况,确定行业类别与行业配置比例

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2015年7月24日复核了本图书行业会计分录投资组合报告的内容

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

1、基金管理人的管理费;

h=e×0.25%÷当年天数

2、利用srs模型进行行业分析和行业类别与行业配置

联系人:汪棣、单峰

联系电话:010-

(2)利用财务定价模型对企业的长期盈利状况进行预测,依靠多种价值参数,选择自身投资价值被市场低估、与同类公司相比定价较低、对比市场以往历史数据定价有合理上涨空间的上市公司结合盈利预测和价值评估对上市公司进行打分

本基金的投资目标:追求资本的长期持续增值,为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细

基金的基金托管费按基金前一日的资产净值的0.25%的年费率计提,具体计算方法如下图书行业发展前景:

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细

投资决策委员会根据决策事项,可分类固定收益类事项、权益类事项、其它事项:

本基金的类型: 契约型开放式

h:为每日应计提的基金管理费;

传真:010-

法定代表人:杨绍信

√ 该行业财务状况分析(财务稳健性分析)

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务

傅国庆先生,副总经理(代任总经理)毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学图书馆属于什么行业士和工商管理硕士学位,北京大学国家发展研究院emba1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书,以及公司副总经理2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监2007年1月起任公司副总经理兼财务总监2015年5月15日起代任公司总经理

基金托管人:中国银行股份有限公司

1、投资决策委员会根据mvps模型,确定投资组合资产配置比例

4、基金的信息披露费用;

十四、对招募说明书更新部分的说明

(3)其它事项由全体成员参与表决

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:弓劲梅

注:上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券

2、基金托管人的托管费;

泰图书情报就业前景达宏利行业精选证券投资基金于2004年4月21日经中国证监会[微博]证监基金字【2004】58号文批准募集,基金合同于2004年7月9日正式生效

泰达宏利行业精选证券投资基金

(1)固定收益类事项由傅国庆、邓艺颖、卓若伟表决

许宁先生,监事长毕业于南开大学,经济学硕士1991年至2008年任职于天津市劳动和社会保障局;2008年加入天津市泰达国际控股(集团)有限公司,担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任

11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、图书出版行业现状内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控

(四)律师事务所

七、基金的投资方向

杨雪屏女士,董事拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位1995年至2003年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担任记者及编辑;2003年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科;自2012年至今就职于天津市泰达国际控股(集团)有限公司,曾担任资产管理部高级项目经理,现任综合办公室副主任

(四)托管业务的内部控制制度

债券投资方面,基金管理人将依据市场利率的预期变化或不同债券收益曲线的变化,利用利率期限结构差异,权衡到期收益率与市场流动性,选择适宜的债券,构建和调整债券组合,在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全图书销售行业前景性

● p-政策(policy)

3、上述(一)3至7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用,由基金托管人按照基金管理人的划款指令复核后从本基金资产中支付基金合同生效前的验资费(会计师费)、律师费从基金认购费用中列支,招募说明书、发售公告等信息披露费用根据有关法律及中国证监会有关规定列支

负责人:廖海

√ 保证金

√ 国家宏观经济政策和监管政策对证券市场下一阶段的发展具有的重要影响作用

2、在“释义”中《运作办法》释义进行了更新

√ 每月工业增加值的增长速度

8、基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况,以及对基金投资组合风险和流动性的评图书馆学就业前景估结果,对投资组合进行动态调整

7、风险控制小组运用引进荷兰银行的风险控制模型,对基金投资组合的风险进行定期跟踪、监控、评估和风险构成的度量预测分析监察稽核部负责对基金投资过程进行定期监督

1.历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较

首先对股票市值按大小进行排序,挑选出符合基金投资规模和流动性需要的股票,作为模型的基础股票池

11.3本期国债期货投资评价

√ 与最佳行业的比较分析(测量竞争优势)

5、“五、相关服务机构”部分对直销机构、代销机构信息、注册登记机构进行了更新

邮编:

11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

组织形式:有限责任公司

报告期末本基金未持有权证

②投资人对本基金连续持有期限超过365天,赎回费率为0.图书行业免税文件25%;连续持有期限超过730天,赎回费率为零期间如进行基金转换,持有期限可以累计

11.1本期国债期货投资政策

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

e:为前一日基金资产净值

(四)申购、赎回的费用

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

5、投资决策委员会成员

本更新招募说明书摘要摘自更新招募说明书正文,投资者欲了解详细内容,应阅读更新招募说明书正文

(2)权益类事项由傅国庆、邓艺颖、戴洁、吴华表决

十、基金的风险收益特征

托管部门信息披露联系人:王永民

5、基金的会计师费和律师费;

(二)基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

√ p/b、p/e运行模型

(一)基金运作费用的种类

何自力先生,独古旧图书免征增值税立董事,1982年毕业于南开大学,经济学博士1975年至1978年,于宁夏国营农场和工厂务农和做工:1982年至1985年,于宁夏自治区党务从事教学和科研工作;1988年至今任职于南开大学,历任经济学系系主任、经济学院副院长,担任教授、博士生导师;兼任中国经济发展研究会副会长和秘书长、天津经济学会副会长;2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯克利分校作访问学者

14、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

(1)将上市公司作为一个商业组合,根据上市公司所在行业包括的业务类别,从商业性质、上市公司管理水平、竞争优势、上市公司发展前景、市场份额、营业利润率、财务能力等方面对基础股票库中的股票进行评级将影响上市公司的因素概括为商业因素、公司因素、财务因素,结合上述评图书行业免税文件级,确定上市公司商业因素、公司因素、财务因素的分值和上市公司的综合评分

本更新招募说明书所载内容截止日为2015年7月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日,财务数据未经审计

十二、基金的业绩

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益当投资者赎回时,所得或会高于或低于投资者先前所支付公司购图书会计分录的金额

4、经基金管理人与基金托管人协商一致,可以酌情调低基金管理费率及基金托管费率,并报中国证监会核准后公告,无须召开基金持有人大会通过

在报告期内,本基金未投资于股指期货该策略符合基金合同的规定

√ 基金仓位

e:为前一日基金资产净值

传真:(021)

本基金本报告期末未持有贵金属

法定代表人:弓劲梅

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

13、其他资产构成

陈景涛先生,监事拥有澳大利亚麦考瑞大学商学学士、麦考瑞大学应用金融学硕士和南澳大学金融学博士学位1998年起先后就职于渣打银行[微博]、巴克莱资本、baron asset management;2005年加入宏利资产,曾担任固定收益高级投资经理,现担任北亚投资负责人图书行业免税

投资决策委员会成员包括公司副总经理傅国庆,投资副总监兼研究部总监邓艺颖,金融工程部门负责人戴洁,固定收益部门负责人卓若伟,资深基金经理吴华

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

2、报告期末基金资产组合情况

■

■

任赛华女士,董事毕业于加拿大滑铁卢大学(university of waterloo),获得数学学士学位,加拿大安大略省会计师公会之特许会计师早年任女士曾任职于亚洲和加拿大的著名国际投资银行、会计事务所及省级退休金委员会,监管托管业务的销售及担任全球基金服务客户图书零售免征增值税关系管理、新业务发展及会计等高级职务2013年6月至2015年4月担任泰达宏利基金管理有限公司监事

电话:(021)

10、“二十一、其他应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新

■

12、投资组合报告附注

沪深level2全新普及版 全网最低价

五、基金的类型

地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

本投资组合报告所载数据截止2015年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计

● 根据波特理论,通过以下分析,确定行业相对投资价值和行业在投资组合中的配置比例范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券,以及法律、法规、规章或中国证监会允许基金投资的其他金融工具股票投资比例为基金资产净值的60%-95%,购图书会计分录债券投资比例为基金资产净值的0%-35%,现金及现金等价物投资比例为基金资产净值的5%-30%

联系人:于贺

10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(五)会计师事务所

■

√ 优势行业的发展模式分析(评价商业模式)

5、利用商业评估、公司评估、价值评估和盈利预测,在基础股票库中寻找价格合理、基本面良好的上市公司:

本基金股票投资流程如下图所示:

√ 分析师指数

杜汶高先生,董事毕业于美国卡内基美隆大学,持有数学及管理科学理学士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事,掌握亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投图书零售免征增值税资事务2001年至2004年,负责波士顿领导机构息差产品的开发工作杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十三年的资本市场经验

研究分析的主要指标包括:

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月的前2个工作日内从基金资产中一次性支取若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延

名称:上海源泰律师事务所

■

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、qfii、rqfii、qdii、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权图书出版行业分析基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行

15、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

1、 基金管理人的管理费

4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

6、上述人员之间均不存在近亲属关系

客户服务电话:400-698-8888(免长话费)或010-

h=e×1.5%÷当年天数

9、“十一、基金资产的估值”部分对固定收益证券的估值办法进行了更新

陈丹琳女士,毕业于中国人民大学,经济学硕士,cfa、cpa; 2007年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担电子图书发展趋势任研究员、研究主管、研究部总经理助理等职务; 2014年1月6日至今担任泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金基金经理; 2015年4月3日至今担任本基金基金经理; 具备8年证券投资管理经验,8年基金从业经验,具有基金从业资格

邓艺颖女士,职工监事金融学硕士, 2004年5月至2005年4月就职于中国工商银行广东省分行公司业务部职员; 2005年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、研究部副总监、投资副总监兼研究部总监具备10年基金从业经验,9年证券投资管理经验,具有基金从业资格

3、利用市值指标作为流动性指标,对股票进行筛选,建立待投资股票库:

在报告期内,本基金未投资于国债期货该策略符合基金合同的规定

■

注册地址:北京市西城图书行业现状区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

10.2本基金投资股指期货的投资政策

本报告期本基金没有投资国债期货

6、“七、基金份额的申购、赎回和基金间转换”部分进行了更新

√ 宏观经济周期对行业发展的影响(宏观分析)

● v-价值(valuation)

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责

■

四、基金的名称

● m-宏观经济环境(macro environment)

√ 市场的特殊效应

2、监事会成员

二、基金托管人

九、基金的业绩比较基准

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承图书费会计分录担相应的投资风险投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、本基金的特定风险和其他风险等等

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

√ 对全球、地区、国内行业发展趋势和发展环境进行分析,判断行业或产品的增长前景(全球观念下,行业景气趋势分析)

2015年8月22日

● s-气氛(sentiment)

消息股汇总：8月19日盘前提示十只股整体涨幅达6.14%

汪丁丁先生,独立董事,毕业于北京师范学院数学系,中国科学院数学力学部理学硕士学位,1990年获夏威夷大学经济学博士学位1984年至1998年图书免征增值税先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授目前担任北京大学及浙江大学教授,自2007年至今,担任东北财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任

(一)基金管理人概况

信息披露联系人:陈沛

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证投资有风险,投资者在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同

进入【新浪财经股吧】讨论

2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托图书免税会计分录管业务内部控制审阅工作先后获得基于 “sas70”、“aaf01/06” “isae3402”和“ssae16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告2014年,中国银行同时获得了基于“isae3402”和“ssae16”双准则的内部控制审计报告中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全

法定代表人:田国立

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

(三)证券投资基金托管情况

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

张萍女士,督察长毕业于中图书馆的发展前景国人民大学和中国科学院,管理学和理学双硕士先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司,从事财务管理和管理咨询工作2002年起在嘉实基金管理有限公司[微博]工作,任监察稽核部副总监2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长

申购费率如下:

刘建先生,副总经理先后毕业于中国政法大学、天津财经学院,获法学学士、经济学硕士学位1988年至2011年任中国建设银行股份有限公司金融机构部副处长;2001年至2003年任中信银行股份有限公司资金清算部负责人;2003年至2014年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理2014年10月加盟泰达宏利基金管理有限公司,2015年4月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理

泰达宏利基金管理有限公图书行业发展前景司

√ 每月cpi的数据

精选个股主要采用“自下而上”的投资策略包括:(1)以流动性指标筛选股票(2)对筛选后的股票进行定量分析和评分筛选(3)以定性的股票评级系统全面考察公司股票的未来发展

■

6、基金份额持有人大会费用;

基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险较高的证券投资基金

全面引进荷兰银行的投资管理流程,采用 “自上而下”资产配置和行业类别与行业配置,“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有国际和国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票

在调整行业配置比例时,应综合考虑行业(p/e)指标和资金流指标,对资金流指标的临界数值应根据市场变化进行相应调整

3、报告期末按行业分类的股票投资组合

经办律师:梁丽金、图书馆专业就业前景刘佳

6、基于“自上而下”进行的资产配置和行业类别与行业配置,“自下而上”选择的股票,结合自身的研究分析,基金经理构建、执行投资组合

1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新

8、“九、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2015年6月30日,并更新了历史走势对比图

本基金历任基金经理:刘青山先生,2004年7月至2013年2月管理本基金梁辉先生,2013年2月至2015年4月管理本基金

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

4、基金经理

六、基金的投资目标

√ 季度gdp的增长速度

王泉先生,职工监事管理学学士,经济学硕士2002年3月至今在泰达宏利基金管理公司工作,历任基金运营部基金会计、基金运营部副图书销售免征增值税总经理、基金运营部总经理、运营副总监兼基金运营部总经理、运营总监

4、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况等内容进行了更新

注册资本:1.8亿元人民币

中国银行客服电话:95566

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

h:为每日应计提的基金托管费;

弓劲梅女士,董事长简历同上

首次注册登记日期:1983年10月31日

孙泉先生,董事拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位1988年任职天津开发区信托投资公司,负责信贷和外汇管理工作;1989年任职天津开发区管理委员会政策研究室,负责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作;1997年任职天津经济技术开发区总公司企划部,负责图书行业现状分析企业发展战略研究和计划经营管理工作; 2001年任职天津泰达投资控股公司资产管理部,负责泰达控股重组并购、资源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作现任天津泰达投资控股公司资产管理部经理,渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险公司和天津钢管集团股份有限公司董事等职

名称:泰达宏利基金管理有限公司

1、董事会成员:

十三、基金的费用与税收

一、基金管理人

联系电话:010-、010-

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人按照基金管理人划款指令于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延

√ 公司治理结构

泰达宏利基金管理有限公司

(一)直销机构

传真:(010)

何图书免征增值税文件达德先生,董事现为宏利行政副总裁及宏利人寿保险(国际)有限公司首席行政总监,宏利资产管理(香港)有限公司首席行政总监,负责宏利于香港的全线业务,包括个人保险、雇员福利及财富管理等业务同时何先生分别为宏利人寿保险(国际)有限公司及宏利资产管理(香港)有限公司之董事何先生毕业于英国伦敦城市大学,取得精算学荣誉理学士学位,现为澳大利亚精算学会及美国精算学会会员,在寿险及退休顾问工作方面拥有三十年的丰富经验,其间担任多个领导层要职

(五)基金税收

中金金网力推i牛股：深挖价值金矿 短信及时提醒

③赎回费的25%划归基金资产

本基金合同生效日为2004年7月9日,截止2015年6月30日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示:

住所及办公图书行业地址:北京市西城区复兴门内大街1号

报告期末本基金未持有资产支持证券

1、重要提示

赎回费率如下:

电话:010-

mvps模型——通过四个层面研究确定基金资产配置比例

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告

■

√ 货币供应量m2的增长

基金管理人支付图书费会计分录和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金资产中列支

4、对待投资股票库的股票利用qse模型,对股票投资价值和股票预期收益增长性进行定量分析与评分筛选

3、总经理及其他高级管理人员

八、基金的投资策略

■

网址:http://

传真:010-

十一、基金的投资组合报告(未经审计)

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

弓劲梅女士,董事长拥有天津南开大学经济学博士学位曾担任天津信托有限责任公司研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理,天津市泰达国图书出版行业际控股(集团)有限公司融资与风险管理部副部长现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长

(一)基本情况

注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

研究分析的主要指标包括:

根据行业特点和市场状况,确定行业类别与行业配置比例

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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

(三)注册登记机构

股权结构:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

(二)基金托管部门及主要人员情况